分級基金即將全面退出市場 基金公司頻發公告提示風險

2020-12-20 10:37:00  來源:上海證券報   我有話說 

  近日,存量分級基金密集發布終止運作的特別風險提示等公告,將今年12月31日作為最后交易日。

  近日,興全合潤分級、前海開源中航軍工指數分級等產品紛紛發布交易提示公告,公布了分級份額終止運作的實施方案。根據公告提示,這些產品的最后交易日、基金份額折算基準日為2020年12月31日,終止上市日為2021年1月4日。

  隨著分級基金退出日逐漸臨近,分級基金數量和規模都在大幅縮減。據Wind數據統計顯示,截至12月16日,上市分級基金數量從資管新規發布時的134只降至67只,場內規模從561億份降至252億份,產品數量、場內規模均下降了五成左右。

  與此同時,分級基金B類份額的溢價率明顯收斂。Wind數據統計顯示,截至12月16日,存量的67只分級基金B類份額平均溢價率2.14%,比三季度末7.91%的平均溢價率回落了5.77個百分點。其中,40只分級基金B份額出現折價,占比近六成;25只基金B份額溢價率低于20%,占比近四成;只有2只基金B份額的溢價率高于20%。

  業內人士表示,一般來說,上市基金臨近終止上市之時,投資者活躍度下降,其場內價格逐漸接近基金參考凈值,投資者可以以接近參考凈值的價格退出。“不過,如果還有投資者以溢價買入分級基金,折算后可能會遭受較大損失。”

  整體來看,存量分級基金大都選擇終止運作的方式,并對原有基金采取清盤或轉型的整改措施,其中選擇轉型方案的比例更高。

  以基金轉型生效日統計,截至12月16日,今年以來轉型的分級基金數量達到36只。加上正在轉型的存量產品,分級基金轉型的數量還將繼續攀升。

  清盤也是分級基金整改的另一重要選擇。據Wind數據統計顯示,截至12月16日,今年以來有15只分級基金進行清算,包括銀華中證內地資源主題、長盛同瑞中證200、諾德深證300分級等分級基金產品。

  上述華南基金公司產品部人士表示,總的來說,即使是分級基金持有人大會召開失敗或議案未通過,都不會影響分級基金整改的結果。

  百嘉基金(籌)發起人王群航認為,公募基金不是短期博弈的工具,屬于長期投資的產品。分級基金的退出,有利于行業回歸公募基金普惠型金融產品的本質。

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